O Bradesco BBI revisou suas análises e reduziu a meta de preço das ações da WEG (WEGE3) de R$ 55 para R$ 50, mantendo a classificação neutra.
A instituição projeta um potencial de valorização de quase 20% em relação ao fechamento da segunda-feira (2). Consoante os especialistas, apesar da perspectiva estrutural favorável da empresa, a desaceleração no curto prazo restringe o potencial de ganho das ações.
A previsão do banco é de um aumento orgânico da receita de 8% em dólares até 2025, influenciado por fatores adversos no panorama macroeconômico global e por resultados mais modestos no setor de geração solar no segundo semestre.
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Apesar de tudo, o BBI enfatiza que a WEG continua estabelecendo as fundações para um novo ciclo de crescimento, com ênfase no setor de Transmissão e Distribuição (T&D). A previsão é que a expansão se intensifique para 15% ao ano até 2027, em reais, com uma média de 12% ao ano ao longo de uma década (13% ao ano com a inclusão de aquisições).
A expectativa para a margem Ebtida é de 22% em 2025, com um retorno sobre o capital investido (ROIC) de 31%, que deve cair para 29% a longo prazo.
No momento, as ações da WEG estão sendo comercializadas a um preço que equivale a 25 vezes o lucro projetado para 2025, um pouco abaixo da média histórica da empresa. Entretanto, dado que a WEG está enfrentando um crescimento mais lento atualmente, os analistas do BBI consideram esse nível como apropriado e, por isso, adotam uma posição mais cautelosa, não recomendando a compra neste cenário.
Fonte: Money Times
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